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图书在版编目 (CIP) 数据 赤裸裸的统计学/(美)惠伦著；曹槟译.—北京：中信出版社，2013.11 书名原文：Naked Statistics ISBN978-7-5086-4215-4 Ⅰ.赤… Ⅱ.①惠…Ⅲ.①经济统计学-通俗读物Ⅳ.①F22249 中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第215055号... -
成为CEO要有什么条件？
成为CEO要有什么条件？ CEO光环 第一部分 充实自我：精通CEO制胜行为 第二部分 攀上巅峰：夺下梦幻工作 第三部分 稳健收获：从容面对职务挑战 成为CEO要有什么条件？ 为了揭晓这些问题的答案，我们转向了ghSMART数据库，那里包含了17 000份领导力评估。我们所进行的评估访谈通常持续大约5个小时，而且比传统的访谈或心理测验评估可以揭... -
概率论
概率论 老司机的经验之谈 生活中最难的是什么？可能是每个人都想取得成功吧……但是怎样做才能成功呢？这是每个人都会遇到的困惑。为了让自己更快地成功，我们经常采取的方法是去询问那些成功的人，所以才有《我的成功可以复制》这样的畅销书。但是后来大家调侃道：“你的失败都无法复制。” 老人会教育我们说：“不听老人言，吃亏在眼前。”我们也是这样做的。比如刚毕业的大学... -
2.2 现金流贴现估值的衍生版
2.2 现金流贴现估值的衍生版 迄今为止，本章阐述的现金流贴现模型仍然是评估内生性价值的标准方法，但这种方法的衍生版的目标却始终如一。本节我们始于一个调整过风险的现金流，而不是贴现率的模型。然后，我们转向调整现值的模型（这里把负债对价值的影响与经营资产分开了）和超额回报模型（这里的价值来自新投资所产生的超额回报）。 2.2.1 确定性调整的现金流模型 ... -
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23.5 极大似然估计法 我们现在讨论如何由历史数据来估计以上所讨论模型中的参数。这里将要讨论的方法称为极大似然方法（maximum likelihood method）。在参数估计过程中这一方法会涉及选择使数据发生的概率（likelihood）达到最大的参数。 我们引用一个简单例子来说明这种方法。在某一天我们随机地抽取10个股票的价格，我们发现其中一... -
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22.3 模型构建法 除了历史模拟法外，模型构建法（model-building）是另外一种计算VaR的主要方法。在介绍该方法细节之前，我们首先说明一下关于波动率计量的单位问题。 22.3.1 日波动率 对于期权定价，“年”通常被视为时间单位，所以资产的波动率度量单位往往是“年波动率”。当我们采用模型构建法计算市场风险VaR时，“日”被作为时间单位，... -
13.5.2 EMC Greenplum
13.5.2 EMC Greenplum 13.5.2 EMC Greenplum Greenplum是EMC公司研发的一款采用MPP架构的OLAP产品，底层基于开源的PostgreSQL数据库。 1.整体架构 如图13-11，Greenplum系统主要包含两种角色：Master服务器（Master Server）和Segment服务器（Segme...